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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 063.00 | 153 770.00 | 41 293.00 | 195 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 371.00 | 154 616.00 | 77 755.00 | 232 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 034.00 | | 298 034.00 | 298 034.00 |
BZ Autres créances | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
CF Disponibilités | 2 656 506.00 | | 2 656 506.00 | 2 656 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 780.00 | | 3 033 780.00 | 3 033 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 151.00 | 154 616.00 | 3 111 535.00 | 3 266 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 227.00 | | | 1 095 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 827.00 | | | 342 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 341.00 | | | 1 461 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 308.00 | | | 1 562 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 148 253.00 | | | 148 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 194.00 | | | 1 650 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 535.00 | | | 3 111 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 194.00 | | | 1 650 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 249.00 | | 14 608.00 | 243 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 487.00 | 232 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 464.00 | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 023.00 | 195 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 078.00 | | 3 008.00 | 215 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 862.00 | | 11 600.00 | 24 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 514.00 | 16 589.00 | 25 487.00 | 163 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 2 464.00 | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 204.00 | 16 589.00 | 23 023.00 | 160 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
UX Autres créances clients | 298 034.00 | 298 034.00 | | 298 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 308.00 | 1 562 308.00 | | 1 562 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 736.00 | 377 274.00 | 36 462.00 | 413 736.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 194.00 | 1 650 194.00 | | 1 650 194.00 |