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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 539.00 | 29 060.00 | 1 478.00 | 30 539.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 4 369.00 | 1 253.00 | 3 116.00 | 4 369.00 |
AP Constructions | 129 765.00 | 84 399.00 | 45 366.00 | 129 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 796.00 | 46 999.00 | 1 797.00 | 48 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 368.00 | 728 160.00 | 488 208.00 | 1 216 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 797.00 | 894 371.00 | 843 425.00 | 1 737 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 908.00 | 1 636.00 | 211 271.00 | 212 908.00 |
BZ Autres créances | 102 902.00 | | 102 902.00 | 102 902.00 |
CF Disponibilités | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 248.00 | 1 636.00 | 754 612.00 | 756 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 045.00 | 896 007.00 | 1 598 037.00 | 2 494 045.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 028.00 | 417 028.00 | | 417 028.00 |
DH Report à nouveau | -25 471.00 | | | -25 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 038.00 | -25 471.00 | | -96 038.00 |
DL TOTAL (I) | 515 519.00 | 611 556.00 | | 515 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 951.00 | 299 438.00 | | 446 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 966.00 | 33 862.00 | | 31 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 409.00 | 128 130.00 | | 86 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 192.00 | 281 470.00 | | 291 192.00 |
EA Autres dettes | 226 001.00 | 53 275.00 | | 226 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 519.00 | 796 175.00 | | 1 082 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 037.00 | 1 407 731.00 | | 1 598 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 155.00 | 611 717.00 | | 750 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 2 046 968.00 | | 2 046 968.00 | 2 046 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 018.00 | | 2 047 018.00 | 2 047 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 910.00 | 82 317.00 | | 136 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | 1 227.00 | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 626.00 | 1 560.00 | | 26 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 293.00 | 1 560.00 | | 72 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 246.00 | 10 049.00 | | 26 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212.00 | 209 000.00 | | 12 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 458.00 | 219 049.00 | | 38 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 835.00 | -217 489.00 | | 33 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 434.00 | 2 858 290.00 | | 2 256 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 471.00 | 2 883 762.00 | | 2 352 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 038.00 | -25 471.00 | | -96 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 653.00 | 232 682.00 | | 274 653.00 |