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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
AP Constructions | 1 609 432.00 | 1 031 418.00 | 578 015.00 | 1 609 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 964.00 | 28 964.00 | 70 000.00 | 98 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 181.00 | 1 060 382.00 | 871 800.00 | 1 932 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 809.00 | | 405 809.00 | 405 809.00 |
CF Disponibilités | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 545.00 | | 492 545.00 | 492 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 726.00 | 1 060 382.00 | 1 364 345.00 | 2 424 726.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 799.00 | | | 915 799.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DH Report à nouveau | -170 455.00 | | | -170 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
DL TOTAL (I) | 775 117.00 | | | 775 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 964.00 | | | 559 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 228.00 | | | 589 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 345.00 | | | 1 364 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 731.00 | | 176 731.00 | 176 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 731.00 | | 176 731.00 | 176 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 1.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 331.00 | | | 195 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 181.00 | | | 1 932 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 901.00 | | | 1 761 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 739.00 | 115 643.00 | | 944 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 739.00 | 115 643.00 | | 944 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 964.00 | 80 369.00 | 394 535.00 | 559 964.00 |
VI Groupe et associés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 778.00 | 8 778.00 | 20 000.00 | 28 778.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 228.00 | 109 633.00 | 394 535.00 | 589 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 907.00 | | | 33 907.00 |