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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 323.00 | | 1 250 323.00 | 1 250 323.00 |
BZ Autres créances | 258 902.00 | | 258 902.00 | 258 902.00 |
CF Disponibilités | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 051.00 | | 310 051.00 | 310 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 374.00 | | 1 560 374.00 | 1 560 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
CU Autres participations | 1 020 609.00 | | 1 020 609.00 | 1 020 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 361.00 | 47 263.00 | | 48 361.00 |
DH Report à nouveau | 676 240.00 | 669 914.00 | | 676 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 962.00 | 21 965.00 | | 21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 563.00 | 1 466 141.00 | | 1 473 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 438.00 | 17 394.00 | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | 4 067.00 | | 4 068.00 |
EA Autres dettes | 56 305.00 | 95 967.00 | | 56 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 811.00 | 117 429.00 | | 86 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 374.00 | 1 583 570.00 | | 1 560 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 811.00 | 117 429.00 | | 86 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 007.00 | 23 004.00 | | 23 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045.00 | 1 039.00 | | 1 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 962.00 | 21 965.00 | | 21 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 309.00 | | 14.00 | 1 250 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 309.00 | | 14.00 | 1 250 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
VI Groupe et associés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 902.00 | 258 902.00 | | 258 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 202.00 | 487 202.00 | | 487 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |