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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 713.00 | 58 812.00 | 22 901.00 | 81 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 532.00 | 36 991.00 | 541.00 | 37 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 785.00 | 95 648.00 | 138 137.00 | 233 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 568.00 | 191 452.00 | 929 117.00 | 1 120 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 109.00 | 10 026.00 | 1 442 083.00 | 1 452 109.00 |
BZ Autres créances | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CF Disponibilités | 260 437.00 | | 260 437.00 | 260 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 466.00 | 10 026.00 | 1 810 440.00 | 1 820 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 035.00 | 201 477.00 | 2 739 557.00 | 2 941 035.00 |
CU Autres participations | 523 825.00 | | 523 825.00 | 523 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 444.00 | 317 444.00 | | 317 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DG Autres réserves | 840 606.00 | 666 905.00 | | 840 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 503.00 | 173 697.00 | | -9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 020.00 | 1 164 519.00 | | 1 155 020.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 473.00 | 455 383.00 | | 553 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 943.00 | 132 856.00 | | 133 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 770.00 | 318 270.00 | | 317 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 141.00 | 413 837.00 | | 478 141.00 |
EA Autres dettes | 30 210.00 | 92 345.00 | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 537.00 | 1 412 691.00 | | 1 513 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 557.00 | 2 648 210.00 | | 2 739 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 422.00 | 44 619.00 | 2 411 041.00 | 2 366 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 422.00 | 44 619.00 | 2 411 041.00 | 2 366 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 047.00 | |
GE Autres charges | | | 20 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 637.00 | 113 339.00 | | 4 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | 135 937.00 | | 4 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 993.00 | 25 757.00 | | 33 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | 21 010.00 | | 2 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 130.00 | 77 767.00 | | 36 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 493.00 | 58 170.00 | | -31 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 25 262.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 657.00 | 3 191 670.00 | | 2 908 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 159.00 | 3 017 973.00 | | 2 918 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 503.00 | 173 697.00 | | -9 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 537.00 | | 15 766.00 | 806 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -277 116.00 | 742 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -298 266.00 | 1 120 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -21 149.00 | 296 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 609.00 | | 14 668.00 | 260 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 215.00 | | 1 098.00 | 464 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 371.00 | 67 047.00 | 3 967.00 | 128 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 384.00 | 20 428.00 | | 38 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 987.00 | 46 619.00 | 3 967.00 | 89 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 770.00 | 317 770.00 | | 317 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 339.00 | 1 440 339.00 | | 1 440 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 525.00 | 71 862.00 | 324 428.00 | 409 525.00 |
VI Groupe et associés | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 375.00 | 1 547 772.00 | 218 603.00 | 1 766 375.00 |
VW T.V.A. | 261 885.00 | 261 885.00 | | 261 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 094.00 | 1 032 431.00 | 324 428.00 | 1 370 094.00 |