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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 17.00 | 1 662.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 983.00 | 185 587.00 | 11 396.00 | 196 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 386.00 | 27 695.00 | 88 690.00 | 116 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 843.00 | 213 299.00 | 316 542.00 | 529 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BT Marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 257.00 | | 172 257.00 | 172 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 101.00 | 213 300.00 | 488 800.00 | 702 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 214 857.00 | | | 214 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 108.00 | | | 125 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 942.00 | | | 273 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 800.00 | | | 488 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 573.00 | | 74 270.00 | 469 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 529 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 313 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 700.00 | | 1 680.00 | 211 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 779.00 | | 72 590.00 | 254 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 891.00 | 15 804.00 | 6 393.00 | 203 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 891.00 | 15 786.00 | 6 393.00 | 203 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 785.00 | 35 088.00 | 84 696.00 | 119 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 284.00 | 85 313.00 | 2 971.00 | 88 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 943.00 | 189 247.00 | 84 696.00 | 273 943.00 |