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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 181.00 | 59 770.00 | 20 411.00 | 80 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 705.00 | 147 310.00 | 34 394.00 | 181 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 525.00 | 208 371.00 | 68 154.00 | 276 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 453.00 | | 155 453.00 | 155 453.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
CF Disponibilités | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 281.00 | | 546 281.00 | 546 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 806.00 | 208 371.00 | 614 435.00 | 822 806.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DG Autres réserves | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 063.00 | | | 229 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 435.00 | | | 614 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 401.00 | | 20 742.00 | 257 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 276 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 262 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 596.00 | | 20 742.00 | 243 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 291.00 | 16 698.00 | 1 618.00 | 193 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 001.00 | 16 698.00 | 1 618.00 | 192 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 548.00 | 13 121.00 | 20 426.00 | 33 548.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 301.00 | 171 801.00 | 2 500.00 | 174 301.00 |
VW T.V.A. | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 063.00 | 208 636.00 | 20 426.00 | 229 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
ST Autres comptes | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
YT Sous‐traitance | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 592.00 | | | 224 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |