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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 1 751.00 | 6 048.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 966.00 | 19 537.00 | 22 429.00 | 41 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 227.00 | 21 288.00 | 1 035 939.00 | 1 057 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
BZ Autres créances | 868 513.00 | | 868 513.00 | 868 513.00 |
CF Disponibilités | 2 075 751.00 | | 2 075 751.00 | 2 075 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 387.00 | | 3 155 387.00 | 3 155 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 614.00 | 21 288.00 | 4 191 326.00 | 4 212 614.00 |
CU Autres participations | 1 002 442.00 | | 1 002 442.00 | 1 002 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 240 274.00 | 59 366.00 | | 240 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 136.00 | 430 908.00 | | 552 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 410.00 | 1 540 274.00 | | 1 892 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 504.00 | | | 1 532 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 186.00 | 52 857.00 | | 162 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 537.00 | 88 723.00 | | 80 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 183.00 | 60 415.00 | | 510 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 541.00 | | |
EA Autres dettes | 13 507.00 | 9 127.00 | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 916.00 | 240 663.00 | | 2 298 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 326.00 | 1 780 937.00 | | 4 191 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 916.00 | 240 663.00 | | 2 298 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 138.00 | | 732 138.00 | 732 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 138.00 | | 732 138.00 | 732 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 596.00 | 18 275.00 | | 36 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 791.00 | 1 053 152.00 | | 1 351 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 655.00 | 622 244.00 | | 799 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 136.00 | 430 908.00 | | 552 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 164.00 | | 20 663.00 | 1 043 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 1 007 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 057 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 7 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 7 799.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 102.00 | | 12 864.00 | 29 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 962.00 | | | 1 013 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 12 262.00 | | 9 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 651.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | 10 611.00 | | 8 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 758.00 | 381 758.00 | | 381 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 852.00 | 200 852.00 | | 200 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VC Groupe et associés | 852 708.00 | 852 708.00 | | 852 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 504.00 | 1 532 504.00 | | 1 532 504.00 |
VI Groupe et associés | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 504.00 | | | 1 532 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 098.00 | 1 078 698.00 | 400.00 | 1 079 098.00 |
VW T.V.A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 916.00 | 2 298 916.00 | | 2 298 916.00 |