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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 133.00 | 50 951.00 | 66 183.00 | 117 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 16 874.00 | 772.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 378.00 | 70 788.00 | 90 590.00 | 161 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BT Marchandises | 88 764.00 | 8 400.00 | 80 364.00 | 88 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 301.00 | 8 869.00 | 194 432.00 | 203 301.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 849.00 | 17 269.00 | 507 580.00 | 524 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 227.00 | 88 057.00 | 598 170.00 | 686 227.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 205 497.00 | | | 205 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 113.00 | | | 281 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 673.00 | | | 392 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 170.00 | | | 598 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 134.00 | 268 896.00 | 1 459 030.00 | 1 190 134.00 |
FG Production vendue services | 87 161.00 | 251.00 | 87 411.00 | 87 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 294.00 | 269 147.00 | 1 546 441.00 | 1 277 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 518.00 | | | 1 565 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 424.00 | | | 1 544 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 617.00 | 26 171.00 | | 44 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | 26 171.00 | | 41 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 069.00 | | 1 200.00 | 10 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069.00 | 8 400.00 | 1 200.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069.00 | 8 400.00 | 1 200.00 | 10 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 113.00 | 24 916.00 | 56 197.00 | 281 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 673.00 | 136 476.00 | 56 197.00 | 392 673.00 |