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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 108 155.00 | 80 186.00 | 27 969.00 | 108 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 144.00 | 63 469.00 | 17 675.00 | 81 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 644.00 | 87 952.00 | 60 691.00 | 148 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 679.00 | 231 607.00 | 248 072.00 | 479 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CF Disponibilités | 440 508.00 | | 440 508.00 | 440 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 011.00 | | 582 011.00 | 582 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 690.00 | 231 607.00 | 830 084.00 | 1 061 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 156 432.00 | 126 754.00 | | 156 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 238.00 | 129 678.00 | | 130 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 346 070.00 | 315 832.00 | | 346 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 175.00 | 18 897.00 | | 366 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 80 456.00 | | 74 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 308.00 | 51 705.00 | | 43 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 014.00 | 151 057.00 | | 484 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 084.00 | 466 889.00 | | 830 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 988.00 | | 63 691.00 | 415 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 438.00 | | 63 504.00 | 274 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | 187.00 | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 689.00 | 16 917.00 | | 214 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 689.00 | 16 917.00 | | 214 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VC Groupe et associés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 175.00 | 366 175.00 | | 366 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 053.00 | 120 503.00 | 4 550.00 | 125 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 014.00 | 484 014.00 | | 484 014.00 |