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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 019.00 | 40 998.00 | 23 021.00 | 64 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 493.00 | 93 866.00 | 69 627.00 | 163 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 727.00 | 134 864.00 | 92 862.00 | 227 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BZ Autres créances | 330 572.00 | | 330 572.00 | 330 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
CF Disponibilités | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 693.00 | | 578 693.00 | 578 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 419.00 | 134 864.00 | 671 555.00 | 806 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 641.00 | 237 141.00 | | 316 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 970.00 | 79 500.00 | | 66 970.00 |
DL TOTAL (I) | 389 112.00 | 322 141.00 | | 389 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 293.00 | 36 221.00 | | 44 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 9 133.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 217.00 | 172 645.00 | | 183 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 039.00 | 56 911.00 | | 52 039.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 2 535.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 443.00 | 277 445.00 | | 282 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 555.00 | 599 586.00 | | 671 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 034.00 | | 47 007.00 | 181 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 227 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 227 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 819.00 | | 47 007.00 | 180 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 890.00 | 32 289.00 | 315.00 | 102 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 890.00 | 32 289.00 | 315.00 | 102 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 217.00 | 183 217.00 | | 183 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VC Groupe et associés | 303 298.00 | 303 298.00 | | 303 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 863.00 | 15 327.00 | 28 536.00 | 43 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 095.00 | 378 895.00 | 200.00 | 379 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 443.00 | 253 907.00 | 28 536.00 | 282 443.00 |