| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 709.00 | 25 906.00 | 13 804.00 | 39 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 571.00 | 25 906.00 | 430 666.00 | 456 571.00 |
BZ Autres créances | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
CF Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 657.00 | 25 906.00 | 539 752.00 | 565 657.00 |
CU Autres participations | 416 862.00 | | 416 862.00 | 416 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DL TOTAL (I) | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 429.00 | | | 236 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 762.00 | | | 368 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 752.00 | | | 539 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 156.00 | | | 184 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 571.00 | | | 456 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 862.00 | | | 416 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 202.00 | 7 704.00 | | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 7 704.00 | | 18 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 429.00 | 51 823.00 | 184 606.00 | 236 429.00 |
VI Groupe et associés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 762.00 | 184 156.00 | 184 606.00 | 368 762.00 |