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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 26 643.00 | 2 026.00 | 28 669.00 |
040 Immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 289.00 | 26 643.00 | 524 646.00 | 551 289.00 |
060 Stock marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
072 Créances – Autres | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
084 Disponibilités | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
110 Total général Actif | 684 137.00 | 26 643.00 | 657 494.00 | 684 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 472.00 | | | 168 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
224 Production immobilisée | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 925.00 | | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
252 Charges sociales | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
294 Charges financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 289.00 | | | 551 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |