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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 211.00 | | 949 211.00 | 949 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 411.00 | | 1 698 411.00 | 1 698 411.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 327.00 | | 1 755 327.00 | 1 755 327.00 |
CU Autres participations | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | 622 000.00 | | 711 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 059.00 | -1 059.00 | | -1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 664.00 | 317 360.00 | | 633 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 509.00 | 942 645.00 | | 1 665 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 724.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 456.00 | 2 688.00 | | 88 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 818.00 | 9 709.00 | | 89 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 327.00 | 952 355.00 | | 1 755 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 2 688.00 | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 054.00 | 322 184.00 | | 781 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 390.00 | 4 824.00 | | 147 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 664.00 | 317 360.00 | | 633 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 054.00 | 819 357.00 | | 879 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 698 411.00 | | | 1 698 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 698 411.00 | | | 1 698 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 054.00 | 819 357.00 | | 879 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 211.00 | 648 630.00 | 300 581.00 | 949 211.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 438.00 | 648 857.00 | 300 581.00 | 949 438.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |