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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 900.00 | | 1 363 900.00 | 1 363 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 3 872.00 | 44.00 | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 506.00 | 58 469.00 | 253 037.00 | 311 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 036.00 | 62 991.00 | 1 619 045.00 | 1 682 036.00 |
BT Marchandises | 179 714.00 | | 179 714.00 | 179 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CF Disponibilités | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 397.00 | | 472 397.00 | 472 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 433.00 | 62 991.00 | 2 091 442.00 | 2 154 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 815.00 | | | 1 066 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 151.00 | | | 1 201 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 376.00 | | | 607 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 291.00 | | | 890 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 442.00 | | | 2 091 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 575.00 | | | 433 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 804.00 | 37 980.00 | 793.00 | 25 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 37 980.00 | 793.00 | 25 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 376.00 | 150 660.00 | 304 548.00 | 607 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 319.00 | 72 255.00 | 2 064.00 | 74 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 291.00 | 433 575.00 | 304 548.00 | 890 291.00 |