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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 367.00 | | 1 579 367.00 | 1 579 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 5 280.00 | 15.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 757.00 | 109 383.00 | 32 374.00 | 141 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 329.00 | 115 335.00 | 1 611 994.00 | 1 727 329.00 |
BT Marchandises | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
BZ Autres créances | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CF Disponibilités | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 645.00 | | 375 645.00 | 375 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 974.00 | 115 335.00 | 1 987 639.00 | 2 102 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 922 603.00 | 782 660.00 | | 922 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 512.00 | 139 943.00 | | 90 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 115.00 | 1 032 603.00 | | 1 123 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 575.00 | 609 793.00 | | 477 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 714.00 | 192 370.00 | | 193 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 845.00 | 149 498.00 | | 157 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | 52 670.00 | | 35 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 524.00 | 1 004 330.00 | | 864 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 639.00 | 2 036 933.00 | | 1 987 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 489.00 | 548 319.00 | | 547 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 573.00 | | 20 280.00 | 1 707 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 1 727 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 147 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | | 20 280.00 | 127 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 360.00 | 16 418.00 | 443.00 | 99 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 688.00 | 16 418.00 | 443.00 | 98 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 994.00 | 159 959.00 | 317 035.00 | 476 994.00 |
VI Groupe et associés | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 524.00 | 547 489.00 | 317 035.00 | 864 524.00 |