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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 330.00 | | 1 233 330.00 | 1 233 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 4 306.00 | 1 860.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 901.00 | 111 766.00 | 181 135.00 | 292 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 032.00 | 116 452.00 | 1 419 580.00 | 1 536 032.00 |
BT Marchandises | 154 892.00 | | 154 892.00 | 154 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CF Disponibilités | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 837.00 | | 427 837.00 | 427 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 869.00 | 116 452.00 | 1 847 417.00 | 1 963 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 518.00 | | | 237 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
DL TOTAL (I) | 526 020.00 | | | 526 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 663.00 | | | 1 176 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 396.00 | | | 1 321 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 417.00 | | | 1 847 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 407.00 | | 5 350.00 | 1 532 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 1 536 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 299 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 710.00 | | | 1 233 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 442.00 | | 5 350.00 | 295 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 075.00 | 34 629.00 | 1 252.00 | 83 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 695.00 | 34 629.00 | 1 252.00 | 82 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 621.00 | 116 621.00 | | 116 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 128.00 | 95 954.00 | 391 387.00 | 1 176 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 928.00 | | | 489 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 396.00 | 241 222.00 | 391 387.00 | 1 321 396.00 |