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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 529 736.00 | | 529 736.00 | 529 736.00 |
CF Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 161.00 | | 539 161.00 | 539 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 361.00 | | 557 361.00 | 557 361.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 503 756.00 | 451 011.00 | | 503 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | 52 746.00 | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 539 010.00 | 504 856.00 | | 539 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | 1 369.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 351.00 | 18 702.00 | | 18 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 361.00 | 523 558.00 | | 557 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 351.00 | 18 702.00 | | 18 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 221.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 782.00 | 55 579.00 | | 36 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628.00 | 2 833.00 | | 2 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | 52 746.00 | | 34 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 529 736.00 | 529 736.00 | | 529 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 736.00 | 529 736.00 | | 529 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |