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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 2 197.00 | 35.00 | 2 232.00 |
040 Immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 352.00 | 2 197.00 | 8 155.00 | 10 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
072 Créances – Autres | 182 986.00 | | 182 986.00 | 182 986.00 |
084 Disponibilités | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 237.00 | | 240 237.00 | 240 237.00 |
110 Total général Actif | 250 590.00 | 2 197.00 | 248 392.00 | 250 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 045.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 181 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
230 Autres produits | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
252 Charges sociales | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | | | 404.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
280 Produits financiers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 536.00 | | | 536.00 |