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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 68 216.00 | 57 877.00 | 10 339.00 | 68 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 677.00 | 35 758.00 | 2 920.00 | 38 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 10 038.00 | 515.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 355.00 | 103 673.00 | 733 683.00 | 837 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 773.00 | 103 673.00 | 796 100.00 | 899 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 50 600.00 | 43 200.00 | | 50 600.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 129.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 244.00 | 7 422.00 | | -8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 141 507.00 | 149 751.00 | | 141 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 010.00 | 393 560.00 | | 359 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 185.00 | 157 378.00 | | 241 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 34 651.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 042.00 | 55 072.00 | | 26 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 17 655.00 | 4 697.00 | | 17 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 593.00 | 645 358.00 | | 654 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 100.00 | 795 109.00 | | 796 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 583.00 | 303 018.00 | | 332 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 140.00 | | 4 215.00 | 833 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 231.00 | | 4 215.00 | 113 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 378.00 | 6 295.00 | | 97 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 378.00 | 6 295.00 | | 97 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 010.00 | 37 000.00 | 281 081.00 | 359 010.00 |
VI Groupe et associés | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 434.00 | 46 525.00 | 9 909.00 | 56 434.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 593.00 | 332 583.00 | 281 081.00 | 654 593.00 |