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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 26 417.00 | 4 343.00 | 30 760.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 460.00 | 26 417.00 | 5 043.00 | 31 460.00 |
060 Stock marchandises | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
084 Disponibilités | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
110 Total général Actif | 104 793.00 | 26 417.00 | 78 375.00 | 104 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 764.00 | 242 304.00 | | 226 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 747.00 | 7.00 | | 1 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 011.00 | 242 311.00 | | 233 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 862.00 | 143 033.00 | | 137 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 782.00 | -15 920.00 | | -6 782.00 |
242 Autres charges externes. | 56 048.00 | 51 674.00 | | 56 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | 5 405.00 | | 5 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 752.00 | 43 834.00 | | 44 752.00 |
252 Charges sociales | 10 598.00 | 5 434.00 | | 10 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 6 813.00 | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 86.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 982.00 | 240 359.00 | | 251 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 971.00 | 1 952.00 | | -18 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 569.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -925.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 402.00 | 2 308.00 | | -19 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |