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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 6 864.00 | 6 215.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 195.00 | 356 581.00 | 256 614.00 | 613 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 024.00 | 366 145.00 | 267 879.00 | 634 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
BZ Autres créances | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CF Disponibilités | 195 343.00 | | 195 343.00 | 195 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 400.00 | | 464 400.00 | 464 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 425.00 | 366 145.00 | 732 280.00 | 1 098 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 164 001.00 | 149 210.00 | | 164 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 739.00 | 14 791.00 | | 23 739.00 |
DK Provisions réglementées | 37 158.00 | 47 574.00 | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 254 598.00 | 241 275.00 | | 254 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 802.00 | 223 252.00 | | 308 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 699.00 | 3 487.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | 51 332.00 | | 36 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 451.00 | 126 639.00 | | 120 451.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 720.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 682.00 | 405 430.00 | | 477 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 280.00 | 646 705.00 | | 732 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 676.00 | | 96 099.00 | 564 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 634 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 750.00 | 626 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 926.00 | | 96 099.00 | 556 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 298.00 | 112 345.00 | 21 498.00 | 275 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 598.00 | 112 345.00 | 21 498.00 | 272 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 574.00 | 661.00 | 11 077.00 | 47 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 574.00 | 661.00 | 11 077.00 | 47 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661.00 | 11 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 222 912.00 | 222 912.00 | | 222 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 722.00 | 193 211.00 | 115 511.00 | 308 722.00 |
VI Groupe et associés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 058.00 | 269 058.00 | | 269 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 683.00 | 362 172.00 | 115 511.00 | 477 683.00 |