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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
AP Constructions | 20 099.00 | 9 363.00 | 10 736.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 301.00 | 15 868.00 | 2 436.00 | 18 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 365.00 | 25 228.00 | 18 137.00 | 43 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 624.00 | 25 228.00 | 67 397.00 | 92 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 485.00 | -2 497.00 | | -2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 12.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428.00 | 2 515.00 | | 5 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832.00 | 7 867.00 | | 5 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 24 508.00 | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 980.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 866.00 | 12 320.00 | | 15 866.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 1 201.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 968.00 | 53 876.00 | | 61 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 397.00 | 56 391.00 | | 67 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 772.00 | 7 988.00 | 128 760.00 | 120 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 772.00 | 7 988.00 | 128 760.00 | 120 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 740.00 | | 4 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 740.00 | | 4 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 88.00 | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 88.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | 652.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 350.00 | 132 334.00 | | 138 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 437.00 | 132 321.00 | | 135 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | 12.00 | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285.00 | 3 666.00 | 2 519.00 | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 451.00 | 5 862.00 | 2 589.00 | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 422.00 | 59 802.00 | 2 519.00 | 60 422.00 |