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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 673.00 | 13 933.00 | 8 740.00 | 22 673.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 773.00 | 13 933.00 | 58 840.00 | 72 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
072 Créances – Autres | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
084 Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
110 Total général Actif | 116 318.00 | 13 933.00 | 102 384.00 | 116 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 350.00 | 496 136.00 | | 397 350.00 |
222 Production stockée | -16 277.00 | 2 777.00 | | -16 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 527.00 | 8 761.00 | | 9 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 600.00 | 507 675.00 | | 393 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 265.00 | 154 596.00 | | 109 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 742.00 | -3 311.00 | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 65 700.00 | 88 677.00 | | 65 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 7 526.00 | | 6 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 624.00 | 198 594.00 | | 130 624.00 |
252 Charges sociales | 67 811.00 | 101 831.00 | | 67 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | 952.00 | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 43.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 369.00 | 548 907.00 | | 384 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 231.00 | -41 233.00 | | 9 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | 150.00 | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 406.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | 191.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 694.00 | -42 680.00 | | 15 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |