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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 59 992.00 | 662.00 | 59 330.00 | 59 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 300.00 | 6 482.00 | 55 818.00 | 62 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 673.00 | 4 719.00 | 41 954.00 | 46 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 005.00 | 11 863.00 | 438 142.00 | 450 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 969.00 | | 141 969.00 | 141 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 973.00 | 11 863.00 | 580 110.00 | 591 973.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
DL TOTAL (I) | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 426.00 | | | 327 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 609.00 | | | 451 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 110.00 | | | 580 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 426.00 | 42 852.00 | 174 966.00 | 277 426.00 |
VI Groupe et associés | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 900.00 | | | 355 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 207.00 | 19 207.00 | 1 000.00 | 20 207.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 609.00 | 177 253.00 | 214 748.00 | 451 609.00 |