| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 412.00 | 20 326.00 | 23 085.00 | 43 412.00 |
AH Fonds commercial | 305 059.00 | 262 212.00 | 42 847.00 | 305 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 961.00 | 1 069.00 | 2 031.00 |
AN Terrains | 132 073.00 | 37 862.00 | 94 211.00 | 132 073.00 |
AP Constructions | 349 368.00 | 281 782.00 | 67 586.00 | 349 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 013.00 | 354 759.00 | 189 254.00 | 544 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 851.00 | 311 004.00 | 111 847.00 | 422 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 936.00 | 1 268 909.00 | 593 027.00 | 1 861 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 650.00 | 7 514.00 | 352 136.00 | 359 650.00 |
BN En cours de production de biens | 388 804.00 | 1 149.00 | 387 655.00 | 388 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 708.00 | 3 744.00 | 208 964.00 | 212 708.00 |
BT Marchandises | 49 870.00 | 1 778.00 | 48 092.00 | 49 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 193.00 | 42 639.00 | 1 923 554.00 | 1 966 193.00 |
BZ Autres créances | 409 642.00 | | 409 642.00 | 409 642.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 618.00 | 56 824.00 | 3 360 794.00 | 3 417 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 555.00 | 1 325 733.00 | 3 953 822.00 | 5 279 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
DG Autres réserves | 1 079 171.00 | | | 1 079 171.00 |
DH Report à nouveau | | -356 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623 963.00 | -163 874.00 | | -1 623 963.00 |
DK Provisions réglementées | 183 062.00 | 213 030.00 | | 183 062.00 |
DL TOTAL (I) | -105 387.00 | -51 455.00 | | -105 387.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 15 700.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 956.00 | 17 434.00 | | 14 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 956.00 | 33 134.00 | | 63 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | 2 082.00 | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 578.00 | 3 462 961.00 | | 2 144 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 419.00 | 1 375 546.00 | | 1 517 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 362.00 | 397 442.00 | | 250 362.00 |
EA Autres dettes | 62 487.00 | 45 017.00 | | 62 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 253.00 | 5 283 049.00 | | 3 995 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 822.00 | 5 264 727.00 | | 3 953 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 253.00 | 5 283 049.00 | | 3 995 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 527.00 | | 622 527.00 | 622 527.00 |
FD Production vendue biens | 3 608 246.00 | | 3 608 246.00 | 3 608 246.00 |
FG Production vendue services | 4 155 927.00 | | 4 155 927.00 | 4 155 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 701.00 | | 8 386 701.00 | 8 386 701.00 |
FM Production stockée | | | -21 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 545 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 659.00 | 134 376.00 | | 125 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 341.00 | 454 100.00 | | 6 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 773.00 | 85 168.00 | | 45 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 115.00 | 539 269.00 | | 52 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 698.00 | 100 122.00 | | 21 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 805.00 | 18 345.00 | | 15 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 631.00 | 118 468.00 | | 111 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 516.00 | 420 801.00 | | -59 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 782.00 | 9 112 338.00 | | 8 598 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 746.00 | 9 276 212.00 | | 10 222 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623 963.00 | -163 874.00 | | -1 623 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 144.00 | | 119 870.00 | 2 040 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 076.00 | 1 861 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 350 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 684.00 | 1 448 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 927.00 | | 5 969.00 | 344 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 470.00 | | 87 521.00 | 1 658 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 747.00 | | 26 380.00 | 36 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 427.00 | 102 648.00 | 276 378.00 | 1 180 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 589.00 | 9 093.00 | 393.00 | 12 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 839.00 | 93 555.00 | 275 985.00 | 1 167 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 031.00 | 15 805.00 | 45 774.00 | 213 031.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 134.00 | 49 000.00 | 18 178.00 | 33 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 660.00 | 9 493.00 | 968.00 | 5 660.00 |
6T Sur comptes clients | 38 542.00 | 36 303.00 | 32 206.00 | 38 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 415.00 | 45 796.00 | 33 174.00 | 306 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 579.00 | 110 601.00 | 97 125.00 | 552 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 796.00 | 51 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 805.00 | 45 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 420.00 | 1 517 420.00 | | 1 517 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 127.00 | 1.00 | 63 126.00 | 63 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 347.00 | 1 915 347.00 | | 1 915 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VB T. V. A. | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VC Groupe et associés | 283 240.00 | 283 240.00 | | 283 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 578.00 | 2 144 578.00 | | 2 144 578.00 |
VP Divers | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 562.00 | 2 402 436.00 | 63 126.00 | 2 465 562.00 |
VW T.V.A. | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 254.00 | 3 995 254.00 | | 3 995 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 764.00 | 106 436.00 | | 101 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 513.00 | 106 943.00 | | 35 513.00 |
ST Autres comptes | 997 098.00 | 832 222.00 | | 997 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 195.00 | 543 905.00 | | 725 195.00 |
YT Sous‐traitance | 922 612.00 | 769 759.00 | | 922 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 804 808.00 | 628 390.00 | | 804 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 764.00 | 106 436.00 | | 101 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 543.00 | | | 1 629 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329 031.00 | | | 1 329 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 485 229.00 | 2 881 220.00 | | 3 485 229.00 |