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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 748.00 | 5 576.00 | 10 172.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 829.00 | 184 961.00 | 4 868.00 | 189 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 195.00 | 222 345.00 | 62 851.00 | 285 195.00 |
BT Marchandises | 372 061.00 | | 372 061.00 | 372 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 900.00 | 1 410.00 | 194 490.00 | 195 900.00 |
BZ Autres créances | 242 636.00 | | 242 636.00 | 242 636.00 |
CF Disponibilités | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 744.00 | 1 410.00 | 850 334.00 | 851 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 940.00 | 223 755.00 | 913 185.00 | 1 136 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
DG Autres réserves | 864 046.00 | 864 046.00 | | 864 046.00 |
DH Report à nouveau | -563 613.00 | -338 525.00 | | -563 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 036.00 | -225 088.00 | | -354 036.00 |
DL TOTAL (I) | 25 619.00 | 379 654.00 | | 25 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 813.00 | 42 717.00 | | 42 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 081.00 | 23 741.00 | | 41 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 339.00 | 198 112.00 | | 255 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 634.00 | 255 537.00 | | 450 634.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 58 934.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 566.00 | 675 627.00 | | 887 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 185.00 | 1 055 281.00 | | 913 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 485.00 | 637 549.00 | | 846 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 132.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 695.00 | | | 286 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 285 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 221 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 137.00 | | | 223 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 965.00 | 8 715.00 | 1 335.00 | 214 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 1 052.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 441.00 | 7 663.00 | 1 335.00 | 210 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 188.00 | 201 188.00 | | 201 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 194 208.00 | 194 208.00 | | 194 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VI Groupe et associés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 136.00 | 118 136.00 | | 118 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 817.00 | 203 817.00 | | 203 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 943.00 | 490 943.00 | | 490 943.00 |
VW T.V.A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 485.00 | 846 485.00 | | 846 485.00 |