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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 500.00 | 225.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
AN Terrains | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
AP Constructions | 477 663.00 | 129 715.00 | 347 948.00 | 477 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 897.00 | 19 377.00 | 2 521.00 | 21 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 231.00 | 129 100.00 | 56 130.00 | 185 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 674.00 | 433 953.00 | 538 721.00 | 972 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 167.00 | 75 299.00 | 670 868.00 | 746 167.00 |
BZ Autres créances | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 765 168.00 | | 765 168.00 | 765 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 091.00 | 75 299.00 | 2 587 792.00 | 2 663 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 765.00 | 509 251.00 | 3 126 514.00 | 3 635 765.00 |
CU Autres participations | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 623 225.00 | | | 623 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 893.00 | | | 525 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 118.00 | | | 1 765 118.00 |
DP Provisions pour risques | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 754.00 | | | 708 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 976.00 | | | 534 976.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 864.00 | | | 1 247 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 514.00 | | | 3 126 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 864.00 | | | 1 247 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 809.00 | | 50 360.00 | 991 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 493.00 | 972 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 155 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 913.00 | 746 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 150.00 | | 50 360.00 | 763 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 391.00 | 37 383.00 | 38 081.00 | 283 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | 2 581.00 | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 310.00 | 37 383.00 | 35 500.00 | 276 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 531.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 151 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 75 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 754.00 | 708 754.00 | | 708 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 656 019.00 | 656 019.00 | | 656 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VB T. V. A. | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 437.00 | 898 437.00 | | 898 437.00 |
VW T.V.A. | 154 276.00 | 154 276.00 | | 154 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 864.00 | 1 247 864.00 | | 1 247 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
ST Autres comptes | 802 412.00 | | | 802 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
YT Sous‐traitance | 849 326.00 | | | 849 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 002.00 | | | 505 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 931.00 | | | 358 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976 758.00 | | | 1 976 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |