| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AN Terrains | 565 500.00 | 15 547.00 | 549 953.00 | 565 500.00 |
AP Constructions | 355 678.00 | 139 500.00 | 216 179.00 | 355 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 352.00 | 143 850.00 | 19 502.00 | 163 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 916.00 | 872 283.00 | 345 633.00 | 1 217 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 563 946.00 | 1 190 853.00 | 1 373 093.00 | 2 563 946.00 |
BT Marchandises | 1 927 205.00 | 7 097.00 | 1 920 108.00 | 1 927 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 761.00 | 55 087.00 | 1 410 674.00 | 1 465 761.00 |
BZ Autres créances | 412 894.00 | | 412 894.00 | 412 894.00 |
CF Disponibilités | 338 815.00 | | 338 815.00 | 338 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 190.00 | 62 184.00 | 4 102 006.00 | 4 164 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 136.00 | 1 253 037.00 | 5 475 099.00 | 6 728 136.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 342.00 | 1 777 782.00 | | 1 751 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 931.00 | 73 559.00 | | 108 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 273.00 | 1 961 342.00 | | 1 970 273.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 17 200.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 17 200.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 995.00 | 977 335.00 | | 868 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 986.00 | 460 000.00 | | 843 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 605.00 | 6 276.00 | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 382.00 | 1 486 427.00 | | 1 367 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 292.00 | 294 379.00 | | 345 292.00 |
EA Autres dettes | 41 866.00 | 46 100.00 | | 41 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 126.00 | 3 270 518.00 | | 3 485 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 099.00 | 5 249 059.00 | | 5 475 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 620.00 | 206 792.00 | | 194 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 224 071.00 | | 9 224 071.00 | 9 224 071.00 |
FG Production vendue services | 160 748.00 | | 160 748.00 | 160 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 384 818.00 | | 9 384 818.00 | 9 384 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 658 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 972 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 908.00 | | 26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 797.00 | 8 656 555.00 | | 9 660 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 866.00 | 8 582 996.00 | | 9 551 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 931.00 | 73 559.00 | | 108 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 186.00 | | 592 398.00 | 2 541 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 638.00 | 2 563 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 258 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 058.00 | 2 302 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 412.00 | | | 259 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 107.00 | | 592 398.00 | 2 279 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 498.00 | 101 432.00 | 23 077.00 | 1 112 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | 580.00 | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 246.00 | 101 432.00 | 22 497.00 | 1 092 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | 2 500.00 | | 17 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 542.00 | | 11 445.00 | 18 542.00 |
6T Sur comptes clients | 47 304.00 | 16 462.00 | 8 679.00 | 47 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 845.00 | 16 462.00 | 20 123.00 | 65 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 045.00 | 18 962.00 | 20 123.00 | 83 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 962.00 | 20 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 382.00 | 1 367 382.00 | | 1 367 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 435.00 | 1 397 435.00 | | 1 397 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VB T. V. A. | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 376.00 | 128 380.00 | 422 007.00 | 674 376.00 |
VI Groupe et associés | 843 986.00 | 843 986.00 | | 843 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VP Divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 404.00 | 344 404.00 | | 344 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 130.00 | 1 896 130.00 | | 1 896 130.00 |
VW T.V.A. | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 521.00 | 2 921 525.00 | 422 007.00 | 3 467 521.00 |