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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 334.00 | | 182 334.00 | 182 334.00 |
AP Constructions | 4 504.00 | 4 090.00 | 413.00 | 4 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 219.00 | 165 410.00 | 20 808.00 | 186 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 260.00 | 464 902.00 | 66 358.00 | 531 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 440.00 | 634 403.00 | 270 037.00 | 904 440.00 |
BT Marchandises | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 866.00 | 19 017.00 | 113 848.00 | 132 866.00 |
BZ Autres créances | 299 068.00 | | 299 068.00 | 299 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 673 730.00 | | 673 730.00 | 673 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 720.00 | 19 017.00 | 1 242 702.00 | 1 261 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 161.00 | 653 421.00 | 1 512 739.00 | 2 166 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 776 215.00 | 631 549.00 | | 776 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 124.00 | 154 665.00 | | 273 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 339.00 | 896 215.00 | | 1 159 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | 13 919.00 | | 4 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 018.00 | 199 778.00 | | 197 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 578.00 | 110 099.00 | | 142 578.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 648.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 400.00 | 333 047.00 | | 353 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 739.00 | 1 229 262.00 | | 1 512 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 272.00 | 34 132.00 | | 600 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 272.00 | 34 132.00 | | 600 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 978.00 | 12 040.00 | | 6 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 978.00 | 12 040.00 | | 6 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 978.00 | 12 040.00 | | 6 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 018.00 | 197 018.00 | | 197 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 059.00 | 436 059.00 | | 436 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 181.00 | 436 059.00 | 122.00 | 436 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 021.00 | 352 021.00 | | 352 021.00 |