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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 144.00 | 13 138.00 | 27 006.00 | 40 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 377.00 | 13 138.00 | 4 326 239.00 | 4 339 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
BZ Autres créances | 221 084.00 | | 221 084.00 | 221 084.00 |
CF Disponibilités | 854 757.00 | | 854 757.00 | 854 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 063.00 | | 1 248 063.00 | 1 248 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 440.00 | 13 138.00 | 5 574 302.00 | 5 587 440.00 |
CU Autres participations | 4 269 233.00 | | 4 269 233.00 | 4 269 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DG Autres réserves | 1 364 384.00 | 1 364 088.00 | | 1 364 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 201.00 | 145 295.00 | | 3 692 201.00 |
DK Provisions réglementées | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 839.00 | 1 774 342.00 | | 5 323 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 312.00 | 132 905.00 | | 83 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 174 577.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 504.00 | 26 250.00 | | 44 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 462.00 | 33 618.00 | | 117 462.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 463.00 | 367 350.00 | | 250 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 302.00 | 2 141 692.00 | | 5 574 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 418.00 | 284 652.00 | | 218 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 169.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 207.00 | | 499 207.00 | 499 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 207.00 | | 499 207.00 | 499 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 517.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 617 213.00 | | | 5 617 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617 326.00 | 517.00 | | 5 617 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 717.00 | | | 1 978 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 012.00 | | | 1 981 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636 314.00 | 517.00 | | 3 636 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 529.00 | -69 861.00 | | -22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 490.00 | 533 060.00 | | 6 203 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 289.00 | 387 764.00 | | 2 511 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692 201.00 | 145 295.00 | | 3 692 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 725.00 | | 4 299 369.00 | 2 018 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 978 717.00 | 4 299 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 717.00 | 4 339 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 581.00 | | 4 299 369.00 | 1 978 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404.00 | 4 734.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | 4 734.00 | | 8 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VC Groupe et associés | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 794.00 | 50 749.00 | 32 045.00 | 82 794.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 307.00 | 393 307.00 | 30 000.00 | 423 307.00 |
VW T.V.A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 463.00 | 218 418.00 | 32 045.00 | 250 463.00 |