| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 7 834.00 | 672.00 | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
AP Constructions | 41 363.00 | 36 933.00 | 4 430.00 | 41 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 555.00 | 22 081.00 | 3 473.00 | 25 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 202.00 | 105 323.00 | 23 879.00 | 129 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 726.00 | 172 171.00 | 127 555.00 | 299 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 327.00 | 10 570.00 | 476 757.00 | 487 327.00 |
BZ Autres créances | 717 500.00 | 134 410.00 | 583 090.00 | 717 500.00 |
CF Disponibilités | 159 029.00 | | 159 029.00 | 159 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 715.00 | 144 980.00 | 1 236 735.00 | 1 381 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 441.00 | 317 151.00 | 1 364 290.00 | 1 681 441.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
DH Report à nouveau | 189 332.00 | 162 228.00 | | 189 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 356.00 | 27 104.00 | | 89 356.00 |
DL TOTAL (I) | 554 829.00 | 465 473.00 | | 554 829.00 |
DP Provisions pour risques | 100 300.00 | 8 000.00 | | 100 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 300.00 | 8 000.00 | | 100 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 830.00 | 194 876.00 | | 54 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 056.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 948.00 | 276 957.00 | | 270 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 368.00 | 344 257.00 | | 382 368.00 |
EA Autres dettes | | 8 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 161.00 | 825 174.00 | | 709 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 290.00 | 1 298 647.00 | | 1 364 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 161.00 | 303 272.00 | | 709 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 923.00 | 157 932.00 | | 37 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 142.00 | | 21 243.00 | 348 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 659.00 | 299 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 98 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 159.00 | 196 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 036.00 | | 21 243.00 | 235 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 747.00 | 21 083.00 | 69 659.00 | 220 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | 2 018.00 | 9 500.00 | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 432.00 | 19 065.00 | 60 159.00 | 205 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 100 300.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 134 410.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 144 980.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 245 280.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 280.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 948.00 | 270 948.00 | | 270 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 327.00 | 487 327.00 | | 487 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 766.00 | 541 766.00 | | 541 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 686.00 | 1 222 686.00 | 5 000.00 | 1 227 686.00 |
VW T.V.A. | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 161.00 | 709 161.00 | | 709 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 475.00 | 28 751.00 | | 27 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 231.00 | 130 634.00 | | 139 231.00 |
ST Autres comptes | 846 139.00 | 901 203.00 | | 846 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 059.00 | 523 460.00 | | 529 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 561.00 | 313 423.00 | | 5 561.00 |
YT Sous‐traitance | 953 166.00 | 656 077.00 | | 953 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 827.00 | 24 187.00 | | 52 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 205.00 | 36 811.00 | | 38 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 680.00 | 65 562.00 | | 65 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 651.00 | 660 639.00 | | 675 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 678.00 | 385 760.00 | | 450 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 520 421.00 | 2 235 561.00 | | 2 520 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |