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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 534.00 | 645 721.00 | 98 813.00 | 744 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 475.00 | 352 767.00 | 73 708.00 | 426 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 374.00 | 1 000 469.00 | 210 904.00 | 1 211 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BN En cours de production de biens | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 283.00 | 16 174.00 | 406 109.00 | 422 283.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CF Disponibilités | 281 602.00 | | 281 602.00 | 281 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 194.00 | 16 174.00 | 785 020.00 | 801 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 568.00 | 1 016 644.00 | 995 924.00 | 2 012 568.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 913.00 | 401 833.00 | | 384 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 864.00 | -16 920.00 | | 14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 619 776.00 | 604 913.00 | | 619 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 666.00 | 185 091.00 | | 143 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794.00 | 79 519.00 | | 17 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 355.00 | 3 118.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 86 983.00 | | 75 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 286.00 | 160 149.00 | | 109 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 148.00 | 514 861.00 | | 376 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 924.00 | 1 119 773.00 | | 995 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 749.00 | 371 329.00 | | 271 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 658.00 | | 41 930.00 | 1 195 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 214.00 | 1 211 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 1 171 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 293.00 | | 41 930.00 | 1 155 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 647.00 | 85 970.00 | 17 148.00 | 931 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 666.00 | 85 970.00 | 17 148.00 | 929 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 405 204.00 | 405 204.00 | | 405 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 531.00 | 39 133.00 | 104 399.00 | 143 531.00 |
VI Groupe et associés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 920.00 | 454 670.00 | 5 250.00 | 459 920.00 |
VW T.V.A. | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 793.00 | 262 394.00 | 104 399.00 | 366 793.00 |