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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 487.00 | 304 611.00 | 273 876.00 | 578 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 938.00 | 150 072.00 | 7 866.00 | 157 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 734.00 | 464 023.00 | 413 711.00 | 877 734.00 |
BT Marchandises | 461 908.00 | 34 264.00 | 427 644.00 | 461 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 735.00 | 38 538.00 | 534 197.00 | 572 735.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 709 213.00 | | 709 213.00 | 709 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 819.00 | 72 802.00 | 2 162 017.00 | 2 234 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 553.00 | 536 825.00 | 2 575 728.00 | 3 112 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 358.00 | | | 1 663 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 534.00 | | | 2 352 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 194.00 | | | 223 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 728.00 | | | 2 575 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 416.00 | | 110 318.00 | 767 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 195.00 | | 109 230.00 | 627 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 427.00 | | 1 088.00 | 28 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 990.00 | 94 034.00 | | 369 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 650.00 | 94 034.00 | | 360 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 314.00 | 14 950.00 | | 19 314.00 |
6T Sur comptes clients | 26 831.00 | 21 810.00 | 10 103.00 | 26 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 145.00 | 36 760.00 | 10 103.00 | 46 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 145.00 | 36 760.00 | 10 103.00 | 46 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 760.00 | 10 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
UX Autres créances clients | 572 735.00 | 572 735.00 | | 572 735.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 698.00 | 583 698.00 | | 583 698.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 844.00 | 217 844.00 | | 217 844.00 |