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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 520.00 | 3 848.00 | 21 672.00 | 25 520.00 |
AH Fonds commercial | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 132 547.00 | 67 452.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 181 121.00 | 85 988.00 | 95 132.00 | 181 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 26 153.00 | 6 347.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 637.00 | 248 538.00 | 1 664 099.00 | 1 912 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 858 088.00 | | 858 088.00 | 858 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 983 479.00 | | 983 479.00 | 983 479.00 |
CF Disponibilités | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 260.00 | | 1 885 260.00 | 1 885 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 897.00 | 248 538.00 | 3 549 359.00 | 3 797 897.00 |
CU Autres participations | 1 344 591.00 | | 1 344 591.00 | 1 344 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DH Report à nouveau | -897 294.00 | -967 358.00 | | -897 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 989.00 | 70 063.00 | | 21 989.00 |
DL TOTAL (I) | -361 231.00 | -383 220.00 | | -361 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 667.00 | 895 221.00 | | 925 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 257.00 | 3 252 646.00 | | 2 835 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 13 727.00 | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 653.00 | 67 267.00 | | 139 653.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 910 590.00 | 4 228 912.00 | | 3 910 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 359.00 | 3 845 692.00 | | 3 549 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 288.00 | 846 767.00 | | 830 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
FG Production vendue services | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 294.00 | | 289 294.00 | 289 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 333.00 | 71.00 | | -13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 788.00 | -98 431.00 | | -96 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 939.00 | 843 184.00 | | 513 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 950.00 | 773 121.00 | | 491 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 989.00 | 70 063.00 | | 21 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357 315.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 2 357 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 965 828.00 | 965 828.00 | | 965 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 668.00 | 52 680.00 | 27 229.00 | 925 668.00 |
VI Groupe et associés | 477 943.00 | 477 943.00 | | 477 943.00 |
VP Divers | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 139.00 | 990 399.00 | 740.00 | 991 139.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 591.00 | 830 288.00 | 627 229.00 | 3 910 591.00 |