| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 867.00 | 226 718.00 | 5 148.00 | 231 867.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 94 604.00 | 91 856.00 | 2 748.00 | 94 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 223.00 | 156 292.00 | 8 930.00 | 165 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 137.00 | 474 867.00 | 124 269.00 | 599 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 073.00 | 2 966.00 | 381 106.00 | 384 073.00 |
BZ Autres créances | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CF Disponibilités | 446 059.00 | | 446 059.00 | 446 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 880.00 | 2 966.00 | 893 913.00 | 896 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 017.00 | 477 834.00 | 1 018 183.00 | 1 496 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 177.00 | | | -66 177.00 |
DL TOTAL (I) | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 415.00 | | | 443 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 732.00 | | | 282 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 569.00 | | | 880 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 183.00 | | | 1 018 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 926.00 | | | 675 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 564.00 | | | 2 178 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 741.00 | | | 2 244 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 177.00 | | | -66 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 699.00 | | 2 438.00 | 596 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 813.00 | | 524.00 | 322 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 914.00 | | 1 914.00 | 257 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 627.00 | 9 240.00 | | 465 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 721.00 | 3 997.00 | | 222 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 906.00 | 5 243.00 | | 242 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 732.00 | 282 732.00 | | 282 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 384 074.00 | 384 074.00 | | 384 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 256.00 | 210 256.00 | 200 000.00 | 410 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 357.00 | 450 821.00 | 15 536.00 | 466 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 927.00 | 675 927.00 | 200 000.00 | 875 927.00 |