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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 2 956.00 | 853.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 401.00 | 893 631.00 | 124 769.00 | 1 018 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 303.00 | 203 912.00 | 18 390.00 | 222 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 787.00 | | 282 787.00 | 282 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 617.00 | 1 132 961.00 | 430 655.00 | 1 563 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 179.00 | | 360 179.00 | 360 179.00 |
BZ Autres créances | 435 190.00 | | 435 190.00 | 435 190.00 |
CF Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 770.00 | | 918 770.00 | 918 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 388.00 | 1 132 961.00 | 1 349 426.00 | 2 482 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DG Autres réserves | 51 540.00 | 50 909.00 | | 51 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 235.00 | 5 631.00 | | -70 235.00 |
DL TOTAL (I) | 48 734.00 | 123 970.00 | | 48 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 010.00 | 7 504.00 | | 106 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 688.00 | 545 782.00 | | 654 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 323.00 | 549 317.00 | | 519 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 441.00 | 2 116.00 | | 19 441.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 628.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 692.00 | 1 106 349.00 | | 1 300 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 426.00 | 1 230 319.00 | | 1 349 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 692.00 | 1 106 349.00 | | 1 300 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 010.00 | 7 504.00 | | 106 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FD Production vendue biens | 2 892 942.00 | | 2 892 942.00 | 2 892 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 021.00 | | 2 894 021.00 | 2 894 021.00 |
FM Production stockée | | | -3 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | 1 029.00 | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 904.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 3 904.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 2 573.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 1 331.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 104.00 | 3 089 471.00 | | 2 895 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 340.00 | 3 083 839.00 | | 2 965 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 235.00 | 5 631.00 | | -70 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 432.00 | | 488 857.00 | 1 730 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 000.00 | 286 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 671.00 | 1 563 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 181.00 | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 489.00 | 1 273 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 310.00 | | 56 345.00 | 1 348 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 116.00 | | 432 512.00 | 359 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 763.00 | 37 870.00 | 150 671.00 | 1 245 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 866.00 | 271.00 | 19 181.00 | 21 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 896.00 | 37 599.00 | 131 489.00 | 1 223 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 689.00 | 654 689.00 | | 654 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 335.00 | 255 335.00 | | 255 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 787.00 | | 282 787.00 | 282 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 359 243.00 | 359 243.00 | | 359 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VC Groupe et associés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 127.00 | 359 127.00 | | 359 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 696.00 | 812 084.00 | 286 612.00 | 1 098 696.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 692.00 | 1 300 692.00 | | 1 300 692.00 |