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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 861.00 | 34 119.00 | 743.00 | 34 861.00 |
AN Terrains | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
AP Constructions | 1 009 151.00 | 344 600.00 | 664 552.00 | 1 009 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 211.00 | 150 453.00 | 55 758.00 | 206 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 042.00 | 91 679.00 | 40 363.00 | 132 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 370.00 | 620 850.00 | 840 519.00 | 1 461 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BT Marchandises | 283 180.00 | | 283 180.00 | 283 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 468.00 | 17 958.00 | 1 717 510.00 | 1 735 468.00 |
BZ Autres créances | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
CF Disponibilités | 712 172.00 | | 712 172.00 | 712 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 030.00 | 17 958.00 | 2 950 072.00 | 2 968 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 400.00 | 638 808.00 | 3 790 592.00 | 4 429 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 880 288.00 | 692 162.00 | | 880 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 052.00 | 938 125.00 | | 684 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 764.00 | 1 962 712.00 | | 1 896 764.00 |
DP Provisions pour risques | 13 478.00 | 15 477.00 | | 13 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 478.00 | 15 477.00 | | 13 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 429.00 | 631 610.00 | | 554 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 552.00 | 1 229 865.00 | | 1 036 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 108.00 | 284 954.00 | | 282 108.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 103 403.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 349.00 | 2 249 832.00 | | 1 880 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 592.00 | 4 228 022.00 | | 3 790 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 173.00 | 2 249 832.00 | | 1 445 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | 2 213.00 | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 963 879.00 | 69 113.00 | 7 032 992.00 | 6 963 879.00 |
FD Production vendue biens | 619 961.00 | 679.00 | 620 641.00 | 619 961.00 |
FG Production vendue services | 838 128.00 | 31 588.00 | 869 717.00 | 838 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 421 969.00 | 101 381.00 | 8 523 349.00 | 8 421 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 17 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 364.00 | 18 586.00 | | 18 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 034.00 | 20 529.00 | | 17 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 999.00 | 150.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 138 208.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 218.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 1 164.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 19 829.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 118 380.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 053.00 | 400 844.00 | | 267 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 807.00 | 9 899 106.00 | | 8 555 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 755.00 | 8 960 981.00 | | 7 871 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 052.00 | 938 125.00 | | 684 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 321.00 | 4 197.00 | | 11 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 279.00 | | 18 645.00 | 1 464 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 554.00 | 1 461 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 458.00 | 54 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 1 406 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 379.00 | | 5 940.00 | 66 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 879.00 | | 12 705.00 | 1 397 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 199.00 | 103 206.00 | 21 554.00 | 539 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 379.00 | 5 198.00 | 17 458.00 | 46 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 819.00 | 98 009.00 | 4 097.00 | 492 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 477.00 | | 1 999.00 | 15 477.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 477.00 | | 1 999.00 | 15 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
6T Sur comptes clients | 7 226.00 | 11 683.00 | 951.00 | 7 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 346.00 | 11 683.00 | 12 071.00 | 18 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 823.00 | 11 683.00 | 14 071.00 | 33 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 683.00 | 12 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 552.00 | 1 036 552.00 | | 1 036 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 918.00 | 1 713 918.00 | | 1 713 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 597.00 | 116 420.00 | 386 533.00 | 551 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 169.00 | 121 169.00 | | 121 169.00 |
VP Divers | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 110.00 | 1 940 110.00 | | 1 940 110.00 |
VW T.V.A. | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 349.00 | 1 445 173.00 | 386 533.00 | 1 880 349.00 |