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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 2 830.00 | 5 567.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 44 513.00 | 3 246.00 | 47 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 790.00 | 47 923.00 | 83 866.00 | 131 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 641.00 | 47 923.00 | 102 717.00 | 150 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 59 315.00 | 58 340.00 | | 59 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 674.00 | 11 376.00 | | 11 674.00 |
DL TOTAL (I) | 81 807.00 | 80 533.00 | | 81 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 2 621.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 4 065.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | 8 526.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 910.00 | 15 212.00 | | 20 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 717.00 | 95 745.00 | | 102 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 910.00 | 15 212.00 | | 20 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 1 953.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 249.00 | 114 195.00 | | 112 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 575.00 | 102 820.00 | | 100 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 674.00 | 11 376.00 | | 11 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 277.00 | | 6 513.00 | 125 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | | 6 513.00 | 49 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 904.00 | 1 020.00 | | 46 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 324.00 | 1 020.00 | | 46 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |