| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 836.00 | 178 360.00 | 38 476.00 | 216 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 839 762.00 | |
AN Terrains | 66 123.00 | 45 385.00 | 20 739.00 | 66 123.00 |
AP Constructions | 52 803.00 | 32 333.00 | 20 470.00 | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 14 318.00 | 582.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 841 220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 159 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 840 393.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 954 342.00 | |
BT Marchandises | 57 755 773.00 | 821 846.00 | 56 933 927.00 | 57 755 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 200.00 | | 1 133 200.00 | 1 133 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 168 718.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 888 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 004 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 625 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 074 178.00 | | 2 074 178.00 | 2 074 178.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 90 641 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 481 538.00 | |
CU Autres participations | 3 736 679.00 | | 3 736 679.00 | 3 736 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 302 000.00 | 10 302 000.00 | | 10 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 200.00 | 1 030 200.00 | | 1 030 200.00 |
DG Autres réserves | 37 145 223.00 | 31 861 488.00 | | 37 145 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 707 885.00 | 7 430 552.00 | | 6 707 885.00 |
DL TOTAL (I) | 53 961 809.00 | 47 649 589.00 | | 53 961 809.00 |
DP Provisions pour risques | 237 000.00 | 9 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | 9 000.00 | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124 174.00 | 11 538 948.00 | | 10 124 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125 229.00 | 16 739 784.00 | | 15 125 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 853.00 | 5 758 118.00 | | 5 181 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 131.00 | 1 492 870.00 | | 821 131.00 |
EA Autres dettes | 19 658 737.00 | 5 620 258.00 | | 19 658 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254 716.00 | 1 404 861.00 | | 1 254 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 220 535.00 | 29 523 021.00 | | 41 220 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 481 538.00 | 77 248 480.00 | | 95 481 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 113 748.00 | 11 519 571.00 | | 10 113 748.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 514 591.00 | 5 486 106.00 | | 6 514 591.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 62 194.00 | 66 870.00 | | 62 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 722 719.00 | |
FG Production vendue services | -36 067.00 | -189 491.00 | -225 558.00 | -36 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 722 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 933 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 090 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 993 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 752 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 404 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 391 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 684.00 | 9 021.00 | | 26 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 621.00 | 538 286.00 | | 49 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 305.00 | 547 307.00 | | 76 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 668.00 | 41 677.00 | | 30 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 060.00 | 632 828.00 | | 42 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 728.00 | 674 505.00 | | 72 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 129.00 | 497 380.00 | | 35 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 325.00 | 158 232.00 | | 72 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452 062.00 | 2 778 135.00 | | 2 452 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 680 409.00 | 73 723 162.00 | | 64 680 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 972 525.00 | 66 292 610.00 | | 57 972 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 707 885.00 | 7 430 552.00 | | 6 707 885.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 116.00 | 446 093.00 | | 28 116.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 509 916.00 | 5 457 912.00 | | 6 509 916.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 509 916.00 | 5 457 912.00 | | 6 509 916.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 675.00 | 28 194.00 | | 4 675.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 514 591.00 | 5 486 106.00 | | 6 514 591.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 602.00 | | 528 296.00 | 4 712 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 060.00 | 3 757 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 298.00 | 5 162 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 238.00 | 743 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 336.00 | | 441 465.00 | 218 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 730.00 | | 84 829.00 | 694 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797 296.00 | | 2 002.00 | 3 797 296.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 247.00 | 84 960.00 | 36 238.00 | 635 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 515.00 | 4 345.00 | | 175 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 492.00 | 80 615.00 | 36 238.00 | 457 492.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 331 459.00 | | 509 613.00 | 1 331 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 459.00 | | 509 613.00 | 1 331 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 459.00 | | 509 613.00 | 1 331 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509 613.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 885.00 | 3 608 885.00 | | 3 608 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 096.00 | 227 096.00 | | 227 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739 238.00 | 12 739 238.00 | | 12 739 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 440 974.00 | 11 440 974.00 | | 11 440 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 448 341.00 | 448 341.00 | | 448 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 575 114.00 | 3 575 114.00 | | 3 575 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124 174.00 | 10 124 174.00 | | 10 124 174.00 |
VI Groupe et associés | 307 006.00 | 307 006.00 | | 307 006.00 |
VP Divers | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074 178.00 | 2 074 178.00 | | 2 074 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 691 388.00 | 17 671 131.00 | 20 257.00 | 17 691 388.00 |
VW T.V.A. | 240 145.00 | 240 145.00 | | 240 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 600 435.00 | 27 600 435.00 | | 27 600 435.00 |