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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 660.00 | 248 660.00 | | 248 660.00 |
AH Fonds commercial | 302 545.00 | | 302 545.00 | 302 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 513.00 | 139 646.00 | 103 867.00 | 243 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 038.00 | 388 306.00 | 408 732.00 | 797 038.00 |
BT Marchandises | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 819.00 | 12 089.00 | 70 729.00 | 82 819.00 |
BZ Autres créances | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 413 076.00 | | 413 076.00 | 413 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 205.00 | 12 089.00 | 704 115.00 | 716 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 242.00 | 400 395.00 | 1 112 847.00 | 1 513 242.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 261.00 | | | 227 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DL TOTAL (I) | 598 795.00 | | | 598 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 052.00 | | | 514 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 847.00 | | | 1 112 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 538.00 | | | 311 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 419.00 | | 78 625.00 | 747 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 007.00 | 797 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 475.00 | 243 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 205.00 | | | 551 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 362.00 | | 78 625.00 | 192 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 454.00 | 48 327.00 | 27 475.00 | 367 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 794.00 | 48 327.00 | 27 475.00 | 118 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | 12 089.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 12 089.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 12 089.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 089.00 | 14 488.00 | |