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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 901.00 | 319.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 761.00 | 62 112.00 | 15 648.00 | 77 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 491.00 | 447 819.00 | 50 672.00 | 498 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 172.00 | 636 533.00 | 116 639.00 | 753 172.00 |
BT Marchandises | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 465.00 | 44 693.00 | 873 772.00 | 918 465.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 1 799 236.00 | | 1 799 236.00 | 1 799 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 808.00 | 44 693.00 | 2 911 115.00 | 2 955 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 980.00 | 681 226.00 | 3 027 754.00 | 3 708 980.00 |
CU Autres participations | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 619 465.00 | 619 465.00 | | 619 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 835 468.00 | -3 171 976.00 | | -2 835 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 023.00 | 336 508.00 | | 1 077 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 111 310.00 | -2 188 334.00 | | -1 111 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 1 157.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 590.00 | 477 994.00 | | 365 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 449.00 | 137 377.00 | | 103 449.00 |
EA Autres dettes | 3 668 377.00 | 3 665 990.00 | | 3 668 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 064.00 | 4 282 698.00 | | 4 139 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 754.00 | 2 094 364.00 | | 3 027 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 276 769.00 | | 12 276 769.00 | 12 276 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 276 769.00 | | 12 276 769.00 | 12 276 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 678 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 492 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 175.00 | |
GE Autres charges | | | 383 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 9 595.00 | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 2 500.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 295.00 | 12 095.00 | | 34 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 657.00 | 150.00 | | 59 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 135.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 079.00 | 286.00 | | 60 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 784.00 | 11 810.00 | | -25 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 768.00 | 9 131 870.00 | | 12 712 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 745.00 | 8 795 362.00 | | 11 635 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 023.00 | 336 508.00 | | 1 077 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 931.00 | 17 330.00 | | 8 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 278.00 | | 64 690.00 | 690 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 753 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 576 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 790.00 | | 430.00 | 30 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 788.00 | | 64 260.00 | 513 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 471.00 | 19 735.00 | 1 373.00 | 492 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 111.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 681.00 | 19 624.00 | 1 373.00 | 491 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397 661.00 | 34 175.00 | 387 143.00 | 397 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 361.00 | 34 175.00 | 387 143.00 | 523 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 361.00 | 34 175.00 | 387 143.00 | 523 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 175.00 | 387 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 590.00 | 365 590.00 | | 365 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668 377.00 | 206 123.00 | 1 259 661.00 | 3 668 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 871 314.00 | 871 314.00 | | 871 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 403.00 | 996 403.00 | 20 000.00 | 1 016 403.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 064.00 | 676 810.00 | 1 259 661.00 | 4 139 064.00 |