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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 267.00 | 137 729.00 | 17 538.00 | 155 267.00 |
AP Constructions | 645 917.00 | 246 095.00 | 399 822.00 | 645 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 527.00 | 40 166.00 | 33 361.00 | 73 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 817.00 | 842 544.00 | 487 273.00 | 1 329 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 104.00 | | 754 104.00 | 754 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 229 187.00 | 1 266 533.00 | 10 962 653.00 | 12 229 187.00 |
BT Marchandises | 3 537 158.00 | 181 574.00 | 3 355 585.00 | 3 537 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 015.00 | 2 641.00 | 1 144 374.00 | 1 147 015.00 |
BZ Autres créances | 210 549.00 | | 210 549.00 | 210 549.00 |
CF Disponibilités | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 368.00 | | 147 368.00 | 147 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 140.00 | 184 215.00 | 5 040 925.00 | 5 225 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 454 327.00 | 1 450 748.00 | 16 003 579.00 | 17 454 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 894.00 | | | 320 894.00 |
CU Autres participations | 8 949 560.00 | | 8 949 560.00 | 8 949 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | 220 000.00 | | 467 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 247 360.00 | | | 4 247 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 439 042.00 | 2 439 042.00 | | 2 439 042.00 |
DH Report à nouveau | -30 912.00 | | | -30 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 265.00 | -30 912.00 | | -198 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946 425.00 | 2 650 130.00 | | 6 946 425.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 088.00 | 43 813.00 | | 53 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 088.00 | 55 813.00 | | 65 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 801 290.00 | 2 301 000.00 | | 6 801 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 294.00 | 857 063.00 | | 1 370 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 210.00 | 237 256.00 | | 320 210.00 |
EA Autres dettes | 500 272.00 | 414 666.00 | | 500 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 066.00 | 3 809 986.00 | | 8 992 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 003 579.00 | 6 515 929.00 | | 16 003 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 370 833.00 | 2 887 434.00 | 9 258 267.00 | 6 370 833.00 |
FG Production vendue services | 605 296.00 | 234 688.00 | 839 984.00 | 605 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 128.00 | 3 122 122.00 | 10 098 250.00 | 6 976 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 952.00 | 122 580.00 | | 417 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 952.00 | 152 580.00 | | 447 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 952.00 | -152 580.00 | | -447 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 277 003.00 | 11 955 520.00 | | 10 277 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 267.00 | 11 986 433.00 | | 10 475 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 265.00 | -30 912.00 | | -198 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 294.00 | 1 370 294.00 | | 1 370 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 272.00 | 500 272.00 | | 500 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 536.00 | 221 536.00 | | 221 536.00 |
UP Prêts | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 845.00 | 1 141 845.00 | | 1 141 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 670 226.00 | 1 062 122.00 | 3 439 724.00 | 6 670 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 406.00 | 174 406.00 | | 174 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 827.00 | 1 825 827.00 | | 1 825 827.00 |
VW T.V.A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 066.00 | 3 383 962.00 | 3 439 724.00 | 8 992 066.00 |