| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 340.00 | 53 337.00 | 16 003.00 | 69 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 440.00 | 315 301.00 | 51 139.00 | 366 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 659.00 | 368 638.00 | 253 021.00 | 621 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 583.00 | 368 638.00 | 381 945.00 | 750 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
DH Report à nouveau | -58 268.00 | 16 748.00 | | -58 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 656.00 | -75 016.00 | | -87 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 042.00 | 82 431.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 83 490.00 | 202 535.00 | | 83 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 096.00 | 85 897.00 | | 147 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 924.00 | 47 788.00 | | 62 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 240.00 | 68 141.00 | | 85 240.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 2 717.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 455.00 | 210 434.00 | | 298 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 945.00 | 412 969.00 | | 381 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 350.00 | 173 381.00 | | 162 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 965.00 | | 638 965.00 | 638 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 965.00 | | 638 965.00 | 638 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | 1 986.00 | | 5 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 389.00 | 45 278.00 | | 31 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 854.00 | 47 264.00 | | 36 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 555.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 839.00 | 41 709.00 | | 36 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 427.00 | 948 781.00 | | 683 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 083.00 | 1 023 797.00 | | 771 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 656.00 | -75 016.00 | | -87 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 077.00 | 21 561.00 | | 347 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 077.00 | 21 561.00 | | 347 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
UX Autres créances clients | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 053.00 | 10 948.00 | 136 105.00 | 147 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 193.00 | | | -99 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 605.00 | 36 175.00 | 33 430.00 | 69 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 455.00 | 162 350.00 | 136 105.00 | 298 455.00 |