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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 733.00 | 816 225.00 | 57 507.00 | 873 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 583.00 | 161 976.00 | 40 607.00 | 202 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 549.00 | 980 281.00 | 98 268.00 | 1 078 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 063.00 | 49 042.00 | 91 021.00 | 140 063.00 |
BZ Autres créances | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CF Disponibilités | 294 592.00 | | 294 592.00 | 294 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 068.00 | 49 042.00 | 427 026.00 | 476 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 618.00 | 1 029 324.00 | 525 294.00 | 1 554 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 681.00 | 2 892.00 | | 4 681.00 |
DH Report à nouveau | 47 226.00 | 98 239.00 | | 47 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 036.00 | 35 775.00 | | 64 036.00 |
DL TOTAL (I) | 365 944.00 | 386 907.00 | | 365 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 105 430.00 | | 1 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 446.00 | 29 845.00 | | 27 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 981.00 | 110 122.00 | | 103 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
EA Autres dettes | 21 914.00 | 267.00 | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 350.00 | 249 073.00 | | 159 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 294.00 | 635 981.00 | | 525 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890.00 | 105 430.00 | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 325.00 | 73 957.00 | 20 000.00 | 926 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 245.00 | 73 957.00 | 20 000.00 | 924 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 707.00 | 12 389.00 | 27 054.00 | 63 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 707.00 | 12 389.00 | 27 054.00 | 63 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 707.00 | 12 389.00 | 27 054.00 | 63 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 569.00 | 181 416.00 | 152.00 | 181 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |