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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 10 113.00 | 1 093.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 12 608.00 | 2 469.00 | 15 078.00 |
BF Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 185.00 | 24 132.00 | 25 053.00 | 49 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 784.00 | 29 761.00 | 1 428 023.00 | 1 457 784.00 |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CF Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 063.00 | 29 761.00 | 1 484 301.00 | 1 514 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 248.00 | 53 893.00 | 1 509 354.00 | 1 563 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 779.00 | 212 998.00 | | 269 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924.00 | 56 781.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 284 504.00 | 278 579.00 | | 284 504.00 |
DP Provisions pour risques | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 201.00 | 237 552.00 | | 415 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 859.00 | | 48 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 782.00 | 577 190.00 | | 401 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 332.00 | 399 696.00 | | 317 332.00 |
EA Autres dettes | | 193 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 293.00 | 1 408 460.00 | | 1 183 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 354.00 | 1 728 597.00 | | 1 509 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 293.00 | 1 408 460.00 | | 1 183 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 201.00 | 235 102.00 | | 130 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 285.00 | | 21 376.00 | 45 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 476.00 | 21 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 476.00 | 49 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | | 300.00 | 25 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | 21 076.00 | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | 1 795.00 | | 22 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | 1 795.00 | | 20 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
6T Sur comptes clients | 55 199.00 | | 25 438.00 | 55 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 199.00 | | 25 438.00 | 55 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 757.00 | | 25 438.00 | 96 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 782.00 | 401 782.00 | | 401 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UP Prêts | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 784.00 | 1 457 784.00 | | 1 457 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 411.00 | 1 507 411.00 | | 1 507 411.00 |
VW T.V.A. | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 293.00 | 1 183 293.00 | | 1 183 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 243.00 | 22 260.00 | | 17 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 547.00 | 21 632.00 | | 18 547.00 |
ST Autres comptes | 217 995.00 | 245 552.00 | | 217 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 392.00 | 127 916.00 | | 83 392.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 2 554.00 | | |
YT Sous‐traitance | 206 739.00 | 434 869.00 | | 206 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 984.00 | 1 586.00 | | 5 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 8 799.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 795.00 | 31 060.00 | | 19 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 344.00 | 637 956.00 | | 200 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 249.00 | 375 566.00 | | 173 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 657.00 | 831 555.00 | | 532 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |