| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 387.00 | 109 942.00 | 30 445.00 | 140 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 964.00 | 99 278.00 | 65 687.00 | 164 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 968.00 | 209 219.00 | 196 748.00 | 405 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BT Marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 308 287.00 | | 308 287.00 | 308 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 557.00 | | 367 557.00 | 367 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 525.00 | 209 219.00 | 564 305.00 | 773 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 840.00 | 108 268.00 | | 158 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 815.00 | 50 571.00 | | 32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 208 154.00 | 175 340.00 | | 208 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 434.00 | 72 295.00 | | 214 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 8 338.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 82 348.00 | | 56 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | 91 999.00 | | 76 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 151.00 | 254 980.00 | | 356 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 305.00 | 430 319.00 | | 564 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 459.00 | 254 980.00 | | 299 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
FD Production vendue biens | 704 814.00 | | 704 814.00 | 704 814.00 |
FG Production vendue services | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 442.00 | | 1 004 442.00 | 1 004 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 837.00 | 24 382.00 | | 36 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 099.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 099.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -171.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 7 666.00 | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 650.00 | 1 198 561.00 | | 1 042 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 836.00 | 1 147 990.00 | | 1 009 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 815.00 | 50 571.00 | | 32 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 738.00 | | 6 230.00 | 399 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 121.00 | | 6 230.00 | 299 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 600.00 | 22 619.00 | | 186 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 600.00 | 22 619.00 | | 186 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 434.00 | 157 742.00 | 16 576.00 | 214 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 457.00 | 48 310.00 | 9 147.00 | 57 457.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 151.00 | 299 459.00 | 16 576.00 | 356 151.00 |