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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 542.00 | 1 533 718.00 | 2 353 823.00 | 3 887 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 610.00 | 29 915.00 | 47 695.00 | 77 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 652.00 | 1 563 633.00 | 2 493 019.00 | 4 056 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 495.00 | 24 300.00 | 773 195.00 | 797 495.00 |
BZ Autres créances | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CF Disponibilités | 988 205.00 | | 988 205.00 | 988 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 447.00 | 49 930.00 | 1 841 517.00 | 1 891 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 100.00 | 1 613 564.00 | 4 334 536.00 | 5 948 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 223 183.00 | 884 332.00 | | 1 223 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 189.00 | 638 850.00 | | 820 189.00 |
DK Provisions réglementées | 82 579.00 | 98 640.00 | | 82 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 203.00 | 1 630 073.00 | | 2 134 203.00 |
DP Provisions pour risques | 169 585.00 | 233 438.00 | | 169 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 585.00 | 233 438.00 | | 169 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 729.00 | 1 783 546.00 | | 1 338 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 151.00 | 78 346.00 | | 301 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 300.00 | 239 957.00 | | 373 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 9 816.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 747.00 | 2 113 433.00 | | 2 030 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 536.00 | 3 976 945.00 | | 4 334 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 940.00 | 774 933.00 | | 1 137 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 596.00 | | 41 983.00 | 4 178 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 928.00 | 4 056 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 928.00 | 3 965 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 096.00 | | 41 983.00 | 4 087 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 495.00 | 301 806.00 | 139 669.00 | 1 401 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 495.00 | 301 806.00 | 139 669.00 | 1 401 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 151.00 | 301 151.00 | | 301 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
UX Autres créances clients | 768 335.00 | 768 335.00 | | 768 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 729.00 | 445 922.00 | 892 806.00 | 1 338 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 756.00 | | | 444 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 111.00 | 877 611.00 | 91 500.00 | 969 111.00 |
VW T.V.A. | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 747.00 | 1 137 940.00 | 892 806.00 | 2 030 747.00 |