| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AN Terrains | 20 336.00 | 4 788.00 | 15 547.00 | 20 336.00 |
AP Constructions | 1 548 269.00 | 990 469.00 | 557 800.00 | 1 548 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 498.00 | 1 023 457.00 | 482 041.00 | 1 505 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 807.00 | 2 033 249.00 | 1 069 559.00 | 3 102 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 503.00 | | 345 503.00 | 345 503.00 |
BZ Autres créances | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 642.00 | | 582 642.00 | 582 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 449.00 | 2 033 249.00 | 1 652 200.00 | 3 685 449.00 |
CU Autres participations | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 930.00 | 16 158.00 | | 15 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DG Autres réserves | 840 731.00 | 876 945.00 | | 840 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 876.00 | -36 214.00 | | -23 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 497.00 | 1 071 601.00 | | 1 047 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 221.00 | 175 215.00 | | 174 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 30 163.00 | | 49 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | 195 695.00 | | 24 963.00 |
EA Autres dettes | 315 651.00 | 409 946.00 | | 315 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 703.00 | 851 364.00 | | 604 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 200.00 | 1 922 965.00 | | 1 652 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 932.00 | 726 090.00 | | 507 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 088.00 | 316 001.00 | 1 465 089.00 | 1 149 088.00 |
FG Production vendue services | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 116.00 | 316 001.00 | 1 599 117.00 | 1 283 116.00 |
FM Production stockée | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 626.00 | |
GE Autres charges | | | 24 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 1 135.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 893.00 | 1 813 001.00 | | 1 610 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 769.00 | 1 849 214.00 | | 1 634 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 876.00 | -36 214.00 | | -23 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 676.00 | | 131.00 | 3 102 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 253.00 | | | 3 086 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 039.00 | | 131.00 | 14 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 623.00 | 87 626.00 | | 1 945 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 239.00 | 87 626.00 | | 1 943 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 345 503.00 | 345 503.00 | | 345 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VB T. V. A. | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
VC Groupe et associés | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 926.00 | 28 503.00 | 94 423.00 | 122 926.00 |
VI Groupe et associés | 315 651.00 | 315 651.00 | | 315 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 055.00 | 570 031.00 | 24.00 | 570 055.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 707.00 | 469 935.00 | 94 423.00 | 566 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 830.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 703.00 | 21 993.00 | | 19 703.00 |
ST Autres comptes | 43 090.00 | 35 291.00 | | 43 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 969.00 | | |
YT Sous‐traitance | 22 360.00 | 36 868.00 | | 22 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | 830.00 | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 603.00 | 131 703.00 | | 412 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 107.00 | 172 154.00 | | 176 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 153.00 | 96 121.00 | | 85 153.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |