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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 664.00 | 621.00 | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 859.00 | 40 875.00 | 34 983.00 | 75 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 144.00 | 41 539.00 | 35 604.00 | 77 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 402.00 | 833.00 | 21 569.00 | 22 402.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 480.00 | 833.00 | 76 647.00 | 77 480.00 |
110 Total général Actif | 154 623.00 | 42 372.00 | 112 251.00 | 154 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 953.00 | 151 515.00 | | 201 953.00 |
222 Production stockée | -2 241.00 | 8 230.00 | | -2 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 859.00 | 5 841.00 | | 4 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 821.00 | 165 586.00 | | 205 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 141.00 | 50 839.00 | | 74 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 275.00 | -7 547.00 | | -2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 22 844.00 | 26 714.00 | | 22 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 5 651.00 | | 5 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 230.00 | 60 314.00 | | 56 230.00 |
252 Charges sociales | 18 838.00 | 21 360.00 | | 18 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 301.00 | 14 858.00 | | 15 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 4 012.00 | 2.00 | | 4 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 473.00 | 172 192.00 | | 195 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 348.00 | -6 606.00 | | 10 348.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 602.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 701.00 | -7 181.00 | | 8 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232.00 | | | 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -232.00 | | | -232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -232.00 | | | -232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 796.00 | | | 796.00 |